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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.08.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | -10,9 | 12,1 | -9,8 | -8,1 | 7,5 | |
+/-Kat | -19,1 | -10,5 | 4,8 | -20,2 | -1,8 | |
+/-Idx | -17,4 | -14,8 | 3,1 | -25,5 | -7,4 | |
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Global All Cap ... |
Übersicht | ||
NAV 18.09.2024 | EUR 178,27 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -0,97% | |
Ausgabeaufschlag | 5,00% | |
Morningstar Kategorie™ | Aktien weltweit Flex-Cap | |
WKN | HAFX4N | |
ISIN | LU0459025101 | |
Fondsvolumen (Mio) 18.09.2024 | EUR 9,43 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 18.09.2024 | EUR 6,38 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 19.02.2024 | 2,05% |
Anlageziel: HELLERICH Sachwertaktien A |
Der Teilfonds wird nicht anhand eines Index als Bezugsgrundlage verwaltet. Des Weiteren wird die Verwaltungsgesellschaft zukünftig für den vorliegenden Teilfonds keine Swaptions, Total Return Swaps oder andere Derivate mit denselben Eigenschaften abschließen. |
Returns | ||||||||||||||||
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Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Nina Kordes 31.12.2012 | ||
Anteilserstausgabe 01.06.2010 |
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Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Not Benchmarked | Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Was steckt in diesem Fonds? HELLERICH Sachwertaktien A | 30.06.2024 |
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Top 5 Positionen | Sektor | % |
Loblaw Companies Ltd | Nichtzyklische Konsumgüter | 4,08 |
Walmart Inc | Nichtzyklische Konsumgüter | 3,54 |
Procter & Gamble Co | Nichtzyklische Konsumgüter | 3,40 |
Deutsche Telekom AG | Nachrichtenwesen | 3,31 |
Novartis AG Registered Shares | Gesundheitswesen | 3,27 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
HELLERICH Sachwertaktien A |