BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - EUR

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.11.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - EUR
Fonds6,1-3,2-16,06,44,8
+/-Kat4,2-1,6-3,30,20,1
+/-Idx1,9-0,21,3-0,41,1
 
Übersicht
NAV
02.12.2024
 EUR 171,49
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,32%
Ausgabeaufschlag -
Morningstar Kategorie™ Anleihen EUR diversifiziert
WKN A1J1YX
ISIN LU0549543014
Fondsvolumen (Mio)
02.12.2024
 EUR 2709,59
Anteilsklassenvol (Mio)
01.12.2014
 EUR 81,35
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
29.02.2024
  0,95%
Anlageziel: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - EUR
The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Bloomberg Euro Aggregate Index, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)02.12.2024
lfd. Jahr5,11
3 Jahre p.a.-2,38
5 Jahre p.a.-0,67
10 Jahre p.a.1,60
12-Monats-Dividendenrendite 0,00
Management
Fondsmanager
Startdatum
Kaspar Hense
01.12.2016
Mark Dowding
02.11.2010
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Anteilserstausgabe
21.11.2011
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Bloomberg Euro Agg Bond TR EURMorningstar EZN Core Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingNein
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - EUR31.10.2024
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit7,75
Durchs. Duration-
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien0,000,000,00
Anleihen148,7858,9789,81
Cash30,4920,979,51
Sonstige0,670,000,67

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Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)