BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - EUR (AIDiv)

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.11.2014
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - EUR (AIDiv)
Fonds-----0,4
+/-Kat-----
+/-Idx-----
 
Übersicht
NAV
10.12.2014
 EUR 77,66
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,45%
Ausgabeaufschlag -
Morningstar Kategorie™ Anleihen Sonstige
WKN A1T6BC
ISIN LU0842203530
Fondsvolumen (Mio)
18.09.2024
 USD 20,83
Anteilsklassenvol (Mio)
10.12.2014
 EUR 0,08
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
29.02.2024
  0,70%
Anlageziel: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - EUR (AIDiv)
Anlageziel des Teilfonds ist es, der JPM Emerging Market Bond Index Global Diversified zu schlagen. Um dieses Ziel zu erreichen, legt der Teilfonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens direkt oder indirekt in festverzinslichen Wertpapieren ausgegeben von Emittenten aus Wachstumsländern, unabhängig von deren Rating, an (d.h einschlieβlich solchen mit einem Rating mit investment grade und darunter), schwerpunktmäßig allerdings in festverzinslichen Wertpapieren, die von Ländern oder Körperschaften mit Sitz in diesen Ländern begeben werden, die gewöhnlich mit einem Rating unterhalb eines investment grade eingestuft werden und notleidenden Schuldtiteln.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)10.12.2014
lfd. Jahr-3,38
3 Jahre p.a.-
5 Jahre p.a.-
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 7,51
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Brent David
01.07.2014
Gautam Kalani
09.11.2018
Anteilserstausgabe
21.02.2013
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingNein
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - EUR (AIDiv)31.07.2024
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit9,37
Durchs. Duration-
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien0,000,000,00
Anleihen110,7610,50100,26
Cash46,4346,93-0,50
Sonstige0,240,000,24

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