Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class N1 USD Level Load Distributing

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?31.10.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class N1 USD Level Load Distributing
Fonds-13,232,80,7-1,613,2
+/-Kat-7,6-2,21,4-7,6-3,7
+/-Idx-4,7--3,8-3,6-4,9
 
Übersicht
NAV
20.11.2024
 USD 14,09
Änderung z. Vortag (in EUR) -0,08%
Ausgabeaufschlag -
Morningstar Kategorie™ Aktien USA dividendenorientiert
WKN -
ISIN IE00B9766K51
Fondsvolumen (Mio)
20.11.2024
 USD 386,04
Anteilsklassenvol (Mio)
20.11.2024
 USD 16,51
Ausgabeaufschlag (max.) 5,00%
Laufende Kosten
30.11.2023
  2,30%
Anlageziel: Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class N1 USD Level Load Distributing
The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation and current income.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)20.11.2024
lfd. Jahr16,43
3 Jahre p.a.5,68
5 Jahre p.a.6,13
10 Jahre p.a.6,96
12-Monats-Dividendenrendite 2,49
Dividendenzahlung Vierteljährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Jennifer Chang
14.04.2014
James Cullen
01.10.2010
Anteilserstausgabe
09.07.2013
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Russell 1000 Value TR USDMorningstar US High Div Yld NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungUnspezifisch
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingNein
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class N1 USD Level Load Distributing31.10.2024
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien99,240,0099,24
Anleihen0,000,000,00
Cash0,760,000,76
Sonstige0,000,000,00
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA86,24
Europa - ex Euro5,05
Großbritannien4,00
Eurozone2,60
Kanada2,11
Top 5 Sektoren%
Finanzdienstleistungen18,71
Nichtzyklische Konsumgüter13,41
Industriewerte12,49
Gesundheitswesen12,47
Technologiewerte8,25
Top 5 PositionenSektor%
Medtronic PLCGesundheitswesenGesundheitswesen2,96
JPMorgan Chase & CoFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen2,92
Duke Energy CorpVersorgerVersorger2,88
Morgan StanleyFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen2,87
Comcast Corp Class ANachrichtenwesenNachrichtenwesen2,81
Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class N1 USD Level Load Distributing
Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)