Ethik Mix Solide IT A

Für den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.09.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Ethik Mix Solide IT A
Fonds0,14,0-14,07,55,5
+/-Kat-1,40,1-3,11,20,5
+/-Idx-3,61,4-1,00,40,5
 
Übersicht
NAV
29.10.2024
 EUR 111,10
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,22%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv - Global
WKN A11875
ISIN AT0000A192A7
Fondsvolumen (Mio)
29.10.2024
 EUR 452,42
Anteilsklassenvol (Mio)
29.10.2024
 EUR 7,48
Ausgabeaufschlag (max.) 3,00%
Laufende Kosten
18.04.2024
  0,61%
Anlageziel: Ethik Mix Solide IT A
Der Ethik Mix Solide strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten nationaler und internationaler Emittenten, die Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit beachten. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien wie z.B. Arbeits- und Menschenrechtskontroversen, Fossile Brennstoffe oder Rüstung berücksichtigt. Der Anteil an Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten muss mind. 40 % des Fondsvermögens betragen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Investmentfonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)29.10.2024
lfd. Jahr5,91
3 Jahre p.a.-0,34
5 Jahre p.a.0,60
10 Jahre p.a.2,32
12-Monats-Dividendenrendite 0,99
Dividendenzahlung Jährlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Gernot Schrotter
25.11.2020
Robert Sikora
29.03.2018
Anteilserstausgabe
01.10.2014
Werbung
Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
Not BenchmarkedMorningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungJa
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingNein
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Ethik Mix Solide IT A30.09.2024
Morningstar Style Box™
Aktien-Anlagestil
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien20,360,0020,36
Anleihen76,330,0076,33
Cash3,792,781,01
Sonstige2,300,002,30
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit-
Durchs. Duration-
Top 5 Regionen (Aktienanteil)%
USA56,45
Eurozone12,32
Japan10,46
Kanada5,79
Europa - ex Euro3,83
Top 5 Sektoren%
Technologiewerte31,33
Finanzdienstleistungen19,61
Gesundheitswesen14,13
Industriewerte9,83
Zyklische Konsumgüter7,62
Top 5 PositionenSektor%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%2,52
UniInstitutional Global Conv Sus... 1,64
Spain (Kingdom of) 0.7%1,43
Germany (Federal Republic Of) 0.1%1,35
Apple IncTechnologiewerteTechnologiewerte1,18
Ethik Mix Solide IT A

Related

Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)