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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 30.09.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | -13,4 | 22,7 | -5,9 | 6,0 | 7,0 | |
+/-Kat | -7,4 | 4,0 | -1,1 | 5,2 | -3,8 | |
+/-Idx | 0,2 | 2,3 | -12,3 | 2,9 | -9,8 | |
Kategorie: Branchen: Infrastruktur | ||||||
Kategorie Benchmark: S&P Global Infrastructure T... |
Übersicht | ||
NAV 04.10.2024 | EUR 150,43 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | -0,69% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Branchen: Infrastruktur | |
WKN | A14SFS | |
ISIN | LU1225718409 | |
Fondsvolumen (Mio) 04.10.2024 | EUR 537,12 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 04.10.2024 | EUR 18,48 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | 5,00% | |
Laufende Kosten 12.07.2024 | 1,40% |
Anlageziel: Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR C Acc |
Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Infrastructure („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens zwei Drittel weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Zerobonds, von Infrastruktur-Gesellschaften investiert, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin investiert sind. |
Returns | |||||||||||||
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Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Not Disclosed 23.10.2006 | ||
Anteilserstausgabe 20.05.2015 |
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Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
S&P Global Infrastructure TR USD | S&P Global Infrastructure TR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Was steckt in diesem Fonds? Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR C Acc | 31.08.2023 |
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Top 5 Positionen | Sektor | % |
Cellnex Telecom SA | Immobilien | 7,21 |
Vinci SA | Industriewerte | 6,98 |
American Tower Corp | Immobilien | 5,67 |
American Water Works Co Inc | Versorger | 4,69 |
Aena SME SA | Industriewerte | 4,58 |
aufgestockt reduziert neu seit letztem Portfolio | ||
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR C Acc |