Allianz Internationaler Rentenfonds P EURFür den Zugriff auf unsere Ratings hier anmelden |
Wie hat sich dieser Fonds entwickelt? | 31.08.2024 |
Wachstum von 1000 (EUR) | Charts Erweitert |
Fonds | 0,0 | 2,5 | -11,9 | 2,1 | 1,5 | |
+/-Kat | 0,2 | 0,9 | -1,7 | -0,5 | 0,0 | |
+/-Idx | -0,1 | 1,0 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | |
Kategorie: Anleihen Global | ||||||
Kategorie Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Übersicht | ||
NAV 27.09.2024 | EUR 955,59 | |
Änderung z. Vortag (in EUR) | 0,20% | |
Ausgabeaufschlag | - | |
Morningstar Kategorie™ | Anleihen Global | |
WKN | A14N9T | |
ISIN | DE000A14N9T9 | |
Fondsvolumen (Mio) 26.09.2024 | EUR 383,78 | |
Anteilsklassenvol (Mio) 27.09.2024 | EUR 11,57 | |
Ausgabeaufschlag (max.) | - | |
Laufende Kosten 13.05.2024 | 0,59% |
Anlageziel: Allianz Internationaler Rentenfonds P EUR |
Der Fonds ist ein richtlinienkonformer Feederfonds im Sinne von § 1 Abs. 19 Nr.11 des Kapitalanlagegesetzbuches („KAGB“). Er wird von der Allianz Global Investors GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main – im Folgenden: „Gesellschaft“ –verwaltet. Masterfonds im Sinne des § 1 Abs. 19 Nr.12 KAGB ist der ebenfalls von der Gesellschaft aufgelegte und verwaltete Fonds „Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate (im Folgenden„Masterfonds“), ein Teilfonds der Allianz Global Investors Fund SICAV. Bei dem Masterfonds handelt es sich um ein EU Investmentvermögen, das den Anforderungen der Richtlinie 2009/65/EG entspricht. Die Verwaltung des Feederfonds besteht vor allem darin, das von den Anlegern bei der Gesellschaft eingelegte Geld zu mindestens 95 % gesondert vom Vermögen der Gesellschaft in Anteile des Masterfonds, Anteilklasse F (EUR), anzulegen. |
Returns | ||||||||||||||||
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Management | ||
Fondsmanager Startdatum | ||
Ralf Jülichmanns 21.08.2015 | ||
Johannes Reinhard 21.08.2015 | ||
Anteilserstausgabe 22.10.2015 |
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Kategorie Benchmark | |
Fondsbenchmark | Morningstar Benchmark |
Bloomberg Global Agg 500 Ex CNY TR EUR | Morningstar Gbl Core Bd GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
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Was steckt in diesem Fonds? Allianz Internationaler Rentenfonds P EUR | 31.07.2024 |
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