Asia Strategic Interest Bond Fund Investor Class USD (Unhedged) Income

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Wie hat sich dieser Fonds entwickelt?30.09.2024
Wachstum von 1000 (EUR) Charts Erweitert
Asia Strategic Interest Bond Fund Investor Class USD (Unhedged) Income
Fonds----7,4
+/-Kat----1,8
+/-Idx----1,4
 
Übersicht
NAV
15.10.2024
 USD 10,47
Änderung z. Vortag (in EUR) 0,30%
Ausgabeaufschlag -
Morningstar Kategorie™ Anleihen Asien
WKN A3EMQS
ISIN IE000KLQ9AT3
Fondsvolumen (Mio)
30.09.2024
 USD 213,86
Anteilsklassenvol (Mio)
30.09.2024
 USD 0,01
Ausgabeaufschlag (max.) -
Laufende Kosten
29.04.2024
  1,00%
Anlageziel: Asia Strategic Interest Bond Fund Investor Class USD (Unhedged) Income
Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen.
Returns
Wertentwicklung p.a. (%)15.10.2024
lfd. Jahr9,62
3 Jahre p.a.-
5 Jahre p.a.-
10 Jahre p.a.-
12-Monats-Dividendenrendite 5,71
Dividendenzahlung Monatlich
Management
Fondsmanager
Startdatum
Stephen Chang
17.01.2020
Mohit Mittal
31.05.2019
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Anteilserstausgabe
27.07.2023
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Kategorie Benchmark
FondsbenchmarkMorningstar Benchmark
JPM Asia Credit TR USDMorningstar Asia USD Brd Mkt GR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreUnspezifisch
ComponentUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Primary Objective
ErhaltungJa
WachstumJa
EinkommenJa
HedgingUnspezifisch
SonstigeUnspezifisch
Was steckt in diesem Fonds?  Asia Strategic Interest Bond Fund Investor Class USD (Unhedged) Income30.06.2024
Anleihen
Durchs. Restlaufzeit5,80
Durchs. Duration3,32
Morningstar Style Box™
Anleihen-Anlagestil
Vermögensaufteilung
  % Long% Short% Verm.
Aktien0,000,000,00
Anleihen110,2923,6586,64
Cash39,1030,568,54
Sonstige4,820,004,82

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Um die Konsistenz der von verschiedenen Vermögensverwaltern bereitgestellten Daten zu gewährleisten, werden die berechneten Daten mit Hilfe der von Morningstar entwickelten Berechnungsmethode generiert, die unter(https://www.morningstar.com/research/signature)